Nosso Forex Trading Academy. How para usar a taxa de risco de recompensa como um Professional. Contents neste artigo. A recompensa à relação de risco RRR, ou razão de risco de recompensa é um tópico de negociação muito controversamente discutido e enquanto alguns comerciantes afirmam que a razão de risco de recompensa é Totalmente inútil, outros acreditam que é o Santo Graal no comércio No artigo seguinte, explicamos como usar a razão de risco de recompensa corretamente, compartilhar alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistificar as idéias por trás da relação de risco de recompensa. Mitos em torno do risco de recompensa Ratio. Myth 1 A razão de risco de r eward é inútil. Você costuma ler que os comerciantes dizem que a relação recompensa-risco é inútil que couldn t estar mais longe da verdade Embora, a recompensa risco razão por si só não tem valor, quando você usá-lo em Combinação com outras métricas de negociação, torna-se rapidamente uma das mais poderosas ferramentas de negociação. Sem saber a razão de risco de recompensa de um único comércio, é literalmente impossível de comércio rentável e você logo aprenderá why. Myth 2 Good vs rank de risco de recompensa ruim. Como muitas vezes você já ouviu falar alguém sobre uma razão de recompensa de risco mínimo genérico e aleatoriamente escolhido Mesmo livros de negociação popular muitas vezes afirmam que os comércios com uma razão de risco de recompensa menor do que 2 1 ou 3 1 tem que ser evitado Isso é muito errado e pode até mesmo levar a um declínio no desempenho de negociação. Sempre que você ler algo assim, deixe o site imediatamente Como veremos em breve, o risco de recompensa ideal só depende de sua própria estratégia de negociação e seu desempenho, e em nada Else Não há nada como boas ou ruins ratios de risco de recompensa. Myth 3 Paradas mentais e não usando paradas é better. Once um comerciante está ciente de como o conceito da razão de risco recompensa funciona, ele vai ver que a negociação rentável sem ter um exato e O nível de preço fixo para sua parada é impossível Somente se você souber onde você colocará sua ordem da perda da parada antes de incorporar o comércio, você pode calcular sua relação do risco da recompensa, o winrate exigido e julgar se um comércio tem Uma expectativa positiva para você ou não nós levá-lo através de um exemplo abaixo Mental stop loss ordens don t work. Myth 4 Don t justificar maus negócios com grande recompensa risco ratios. Often, os comerciantes pensam que, usando um maior lucro take ou um mais próximo Stop loss eles podem facilmente aumentar a sua relação de risco de recompensa e, portanto, aumentar a expectativa de seu desempenho de negociação Infelizmente, não é tão fácil como that. Using uma maior tomada de ordem de lucro significa que o preço ganhou t ser capaz de chegar a tomar a ordem de lucro Como facilmente e você verá muito provável um declínio em seu winrate Na uma mão, ajustando seu batente mais perto aumentará a quantidade de paradas prematuras funciona e você será retrocedido fora de seus comércios demasiado cedo. Os comerciantes do aficionado justificam frequentemente maus comércios onde eles Não estão negociando dentro de seu sistema com uma razão de risco de recompensa maior Suas regras de negociação estão lá por uma razão e um mau comércio não de repente tornar-se aceitável por aleatoriamente na esperança de alcançar um rácio de risco de recompensa maior. Você não pode justificar um Comércio ruim com uma potencialmente grande razão de risco de recompensa Um mau comércio sempre permanece um comércio ruim. Tradeciety Rolf Tradeciety 16 Mrz 2017.O básico recompensa razão de risco 101.Basicamente, a relação de risco de recompensa mede a distância de sua entrada para sua perda de stop e sua ordem de lucro e depois compara as duas distâncias o vídeo abaixo mostra que quando você conhece o Você pode rapidamente ver se a razão de risco de recompensa é grande o suficiente para o seu winrate histórico ou se você deve ignorar esse comércio quando a razão de risco de recompensa é muito pequena. Minimum Winrate 1 1 Reward Risk. Required Reward Risco Ratio 1 Winrate 1.Exemplo 1 Se você entrar em um comércio com uma taxa de risco de recompensa de 1 1, seu winrate geral deve ser superior a 50 para ser um comerciante rentável. Exemplo 2 Se seu sistema Tem um winrate histórico de 60, você precisa de uma proporção de risco de recompensa de 0 6 1 para alcançar uma expectativa de longo prazo. Cheat Sheet para o rácio de risco de recompensa e winrate. Traders que entendem esta conexão pode ver rapidamente que você nem precisa de um Winrate extremamente elevado nem uma razão de risco grande da recompensa para fazer o dinheiro como um comerciante Enquanto sua relação de risco da recompensa e seu fósforo histórico do winrate, sua troca fornecerão uma expectativa positiva. A razão de risco dinâmica recompensa concepts. When que você está em um comércio E o preço começa a mover-se em seu favor, a relação do risco da recompensa do comércio diminui desde que a distância do preço atual a seu aumento do batente Uma razão declinando do risco da recompensa conduz a uma variedade de métricas de risco em mudança que nós exploraremos mais agora. Está prestes a acertar a sua ordem de lucro, a proporção de recompensa de risco é pior e fazer a decisão de negociação correta pode se tornar muito difícil A questão então se torna, você tomar um lucro cedo e don t risco de dar de volta seus lucros não realizados, você ainda acredita Em sua idéia de comércio e deixá-lo funcionar, ou você move sua parada para proteger seu comércio e esperar-o para fora. Como não há nenhuma resposta direita ou errada a esta pergunta, é importante estar ciente da din Amics aqui e analisar como gerenciar posições e tomada de lucro influencia o seu desempenho a longo prazo Sair comércios corretamente pode fazer uma grande diferença em sua performance. Below, vamos agora orientá-lo através de um exemplo de comércio e mostrar-lhe como os parâmetros de risco de um comércio Mudar quando o preço move. Um passo a passo exemplo comércio como usar a razão de risco de recompensa.1 Você entra em um trade. For o bem do argumento, vamos dizer que estamos entrando no comércio de curto na ruptura do pinbar Naquele ponto , O índice de recompensa de risco é 2 1 240 120 eo nosso mínimo exigido winrate é 33 3 1 1 2 Isto significa que se o seu histórico winrate é maior que 33 3 podemos seguramente tomar o comércio Se o seu winrate seria menor, no entanto, você iria Tem que pular a configuração, mesmo quando ele tem todos os critérios de entrada indo para ele e don t fiddle com suas ordens para fabricar uma razão de risco de recompensa maior que doesn t fazer sentido.2 Movimentos de preço em seu favor a razão de risco de recompensa diminui. Preço mudou em nosso favor , Você tem que reavaliar a situação Se você deixar a ordem stop loss em seu nível inicial, a nova razão de risco de recompensa cai para 0 2 60 270 eo winrate necessário é agora 83 1 1 1 2.Traders obter isso errado Você tem que ser Consciente do fato que você não está negociando com dinheiro livre quando seu comércio está no lucro A maioria de comerciantes acreditam que a menos que fecharam o comércio, o dinheiro que vêem em seu PL flutuando não é hiss inoperante errado Uma vez que você começa tratar o dinheiro no PL como ele é seu dinheiro, você tem que protegê-lo que é um comerciante significa gerir o risco e maximize o payout final. Faça-se as seguintes perguntas ao fazer mid-trade decisions. What é a razão de risco atual da recompensa eo winrate. Entrar no comércio com a atual parar de perder e ter níveis de lucro ea taxa de recompensa de risco atual como é agora. Se não, há um nível de preço razoável onde eu possa mover a minha ordem de perda de parar, para aumentar a relação de risco de recompensa. Não, quais são as chances de preço G seu lucro da tomada É ainda olhar bom ou está esforçando-se do preço.3 Trailing seu parar a maneira direita. Há umas maneiras múltiplas às paradas da fuga e não há nenhum certo ou errado O ponto o mais importante é que você tem uma aproximação sistemática que o permita Para rastrear sua parada para níveis razoáveis, onde as chances de squeezes prematuros são minimizados. Em nosso exemplo, temos arrasto a parada acima do precedente vela alta. Agora, o seu novo risco recompensa aumentou para 1 1 60 60 eo winrate necessário caiu para 50 1 1 1.Outras maneiras e métodos que você pode usar para rastrear paradas são. Swing altos e baixos muito popular e effective. High e baixo do dia. Suporte e médias resistance. Moving especialmente útil durante os períodos de mercado de tendência. ATR como informações adicionais Stop Baseado na volatilidade. Baseado em padrões de preços naturais ou em formações de gráficos.4 A razão de risco de recompensa realizada R-Multiple. O conceito de R-Múltiplo que significa "Risco múltiplo" é semelhante à razão de risco de recompensa, mas eu Ts mais de uma métrica de desempenho que olha para operações fechadas O R múltiplo mede seus negócios em termos de risco, onde define a distância entre a sua entrada ea perda de stop como 1R. Thus, um comércio que você fechar para uma perda em sua inicial Stop loss é uma perda -1R Um comércio vencedor que faz duas vezes o montante do seu risco inicial uma razão de risco recompensa de 2 1 seria um comércio 2R Você começa a idéia. O conceito R-múltiplo vem em muito útil quando você começar a comparar o seu Recompensa inicial razão de risco para o R-múltiplo concluído Se você superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferença entre o risco de recompensa inicial eo múltiplo R final, você deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia Você é excessivamente otimista Você Fechar negócios muito cedo O que está acontecendo exatamente Essas idéias são inestimáveis e farão uma grande diferença em sua negociação a maneira mais fácil de descobrir o que está funcionando ou não está consultando o seu diário de negociação. A relação recompensa-risco o risco final O conceito da relação de risco da recompensa é distante mais do que apenas dividindo sua distância do lucro da tomada por sua distância da perda do batente e disparando então para um número aleatório, elevado A relação de risco da recompensa determina sua rentabilidade a longo prazo e é um conceito dinâmico Os comerciantes profissionais vêem abaixo se vêem como gerentes de risco e avaliando o risco e gerenciando a desvantagem deve ser a sua principal prioridade Nós altamente incentivá-lo a começar a prestar mais atenção aos seus parâmetros de risco planejados, realizados e mid-trade e avaliar como você gerencia seus negócios. Você quer brincar com diferentes estatísticas de negociação e obter uma sensação melhor como diferentes parâmetros comerciais interagir, confira Edgewonk s simulador de desempenho ou usar a nossa recompensa de risco calculator. Extra comerciantes profissionais sobre a relação de risco de recompensa. Você sempre deve ser capaz de encontrar algo onde você pode enviesar o relacionamento de risco de recompensa tão grandemente em seu favor que você pode ter uma variedade de pequenos investimentos com grandes oportunidades de risco de recompensa que deve dar-lhe mínimo trazer para baixo dor e oportunidades máximas upside Paul Tudor Jones . Não é se você está certo ou errado que é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando você está errado George Soros. Francamente, eu não vejo mercados vejo riscos, recompensas e dinheiro Larry Hite. É essencial esperar para comércios com um índice de recompensa bom risco A paciência é uma virtude para um comerciante Alexander Elder. Paul Tudor Jones tinha um princípio que costumava usar chamado 5 1 ele sabe que ele vai estar errado às vezes por isso, se ele perde um dólar e tem que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está até 3 Ele pode estar errado Quatro de cinco vezes e ainda estar em grande forma Anthony Robbins em Paul Tudor Jones. A coisa mais importante é a gestão de dinheiro, gestão de dinheiro, gestão de dinheiro Qualquer pessoa que é bem sucedida irá dizer-lhe a mesma coisa Marty Schwartz. Forex Trading Academy. The problema com a recompensa de risco é que você nunca pode conhecer a recompensa, apenas o Risk. Any potencial Recompensa que você percebe é um produto completo de sua imaginação É um inteiramente inventado, não importa o quão duro você tentar justificá-lo estatisticamente ou de outra forma. Esta é uma verdade inevitável, uma vez que o mercado tem forças aleatórias agindo sobre ele em todos os times. Furthermore, A recompensa de risco também é muito afetada pela capacidade do comerciante. Por que eu quero dizer que há muitos fatores emocionais que afetarão os comerciantes de habilidade diferente durante o trade. For exemplo, se um comerciante percebe um 4-1 comércio RR, entra e no início do comércio Decide sair de pânico ou desconforto e registra um pequeno lucro, o comércio não é mais um 4 a 1 RR, mais perto de um 1 a 4, se uma parada foi colocada a uma distância razoável da entrada. O mesmo vale para um comerciante Que entra no mesmo comércio e em algum momento durante o comércio vê atividade que é susceptível de negar o resultado positivo e sai com um lucro igual à distância da entrada para parar. Em outras palavras, a 1 1 Risk Reward. Now a grande questão Para que o comerciante é uma vez que era apenas um 1, se você teria saber que, você ainda teria tomado o trade. Risk Recompensa pode possivelmente ajudá-lo psicologicamente e ajudá-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que perceber antes de entrada é completamente feita Up. Risk Disclaimer. Trading Futuros, Forex, CFDs e Stocks envolve um risco de perda Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros Artigos e conteúdo neste site são apenas para fins de entretenimento e não Constituem recomendações de investimento ou aconselhamento. Termos de Utilização. Crédito de imagem As imagens utilizadas e as licenças de imagem descarregadas e obtidas através do Fotolia Flaticon Freepik e Unplash Trading foram obtidas utilizando Tradingview Stockcharts e FXCM ícone design by. Why comerciantes não deve confiar em risco recompensa Alone. Why risco recompensa é importante. Por que risco recompensa é um pedaço do quebra-cabeça somente. Clean sistemas de negociação que utilizam risco recompensa Well. If você re novo para a negociação , Você deve sempre se concentrar na negociação em termos de relacionamento de recompensa de risco positivo A lógica simples, mas muito importante de negociação com ratios de recompensa bom ou grande risco é que você terá um tempo difícil crescer sua conta se você continuar a perder grandes pedaços de sua conta Por causa de negócios mal planejados Outra maneira de ver a importância da recompensa de risco é pensar que se você fosse o capitão de um navio, você não iria se concentrar em seu destino se você tivesse um grande buraco em seu barco, O progresso será duramente impedido até que você corrija o vazamento. Por que a recompensa de risco é importante. Quando nós partem para encontrar os traços de comerciantes bem sucedidos nós olhamos para 12,000,000 comércios vivos de 1 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010 e nós foun D que os comerciantes eram realmente direito a maioria do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter suas cabeças acima da água A razão comerciantes não estavam fazendo progresso é porque eles estavam perdendo mais dinheiro em seus comércios perdedores do que eles ganharam em seus negócios vencedores Isso trouxe a nossa chamada para garantir que os comerciantes para impor uma taxa de recompensa de risco de 1 1 ou higher. Learn Forex O buraco Gaping em muitos planos de negociação é arriscado vs Gain. You seria direito de olhar para os resultados destes comércios e dizendo que Os comerciantes terão dificuldade em fazer progresso se eles estão arriscando em média 94 pips ao tomar 52 pips do mercado em seus negócios vencedores Como um comerciante foi anotado, que sa forma dolorosa de fazer um fanfarrão No entanto, você wouldn t ser muito melhor Fora se você andou afastado pensar que se você ajustou somente uma relação positiva da recompensa do risco de 1 1 ou mais altamente que você será ajustado para a grandeza de troca. Porque a recompensa do risco é uma parte do quebra-cabeça Only. As você ve já viu que é muito importante Ensinar Claro, você precisa entender que o sorteio de recompensa de risco só poderia puxá-lo para a negociação com um sistema fraco que tem muito pouca probabilidade de sucesso a longo prazo Na verdade, pense em Esta pergunta para ajudá-lo a entender que a recompensa do risco é uma parte chave mas não a parte inteira ao quebra-cabeça negociando. Não que joga construído na idéia do risco atrativo Ratios. As que você pode imaginar, muitas pessoas andam em casinos com a idéia que Eles podem fazer uma matança com uma pequena pilha de dinheiro Claro, o cassino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento O que é mais, os cassinos entender o risco de mercado melhor do que 99 das pessoas que andam em suas portas E a razão pela qual eles têm limites de mesa e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente já não estão a seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos-chave da negociação que você precisa se concentrar em anúncios Dition ao risco Recompensa para ajudá-lo com seus objetivos de negociação a longo prazo. Os outros dois componentes de seu plano de negociação deve ser minimizar alavancagem para uma quantidade adequada e encontrar um sistema de negociação que fornece sinais comerciais que você está confortável negociação with. Minimizing Leverage Leverage É muitas vezes mais um inimigo do que um amigo para muitos comerciantes Na superfície, usando a alavancagem soa como uma maneira emocionante para crescer sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que eles empurrar o envelope sobre alavancagem disponível Isso pode funcionar bem no Curto prazo até um punhado de negociações ruins altamente alavancado empurra-los após o ponto de retorno Ed Thorp, o instrutor de matemática no MIT gestor de fundos de hedge disse uma vez em uma entrevista, Qualquer bom investimento, suficientemente alavancado, pode levar à ruína Outro termo para isso é Overtrading mas o que quer que você o chama, você necessita combinar seu conhecimento da recompensa do risco com a alavanca que é manageable, que nós encontramos era ao redor 5x exposição total do mercado a seu ac Count. Learn Forex Correlação de menor alavancagem maior rentabilidade relativa. Clean sistemas de negociação que utilizam risco recompensa Well. There é uma razão muito clara por que o sistema de negociação é introduzido por último Como a citação referenciada mencionado, mesmo um bom sistema comercial pode levar à ruína quando Portanto, uma vez que você se concentrar mais em usar uma recompensa de risco eficaz de 1 1 ou grande e uma alavancagem eficaz em torno de 5x de seu capital total da conta, então você pode olhar para encontrar uma negociação adequada que pode exibir oportunidades comerciais dentro do Escopo da tendência maior. A verdade sobre o comércio que muitos comerciantes só aprendem mais tarde é que os comerciantes muito bons podem usar uma infinidade de sistemas e ainda sair rentável Assim como um jogador de classe mundial pode usar uma variedade de tacos de golfe para bater um Ganhando o tiro, assim que um comerciante pode usar toda a variedade de sistemas da identificação da tendência para indicar oportunidades negociando da tendência. Duas aproximações favorecidas que ambos focalizam em entrar no sentido do o Verall após uma correção se formou é Elliott Wave que utiliza Fibonacci Retracements Enquanto Elliott Wave pode ficar complicado, o conceito geral é bastante simples, uma vez que afirma que uma tendência será composta de 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos Correcções Ou movimentos de contra-tendência são a sua oportunidade de aderir à tendência geral Quando você se deparar com uma correção que está abrandando, você pode olhar para tomar esse comércio com uma quantidade mínima de alavancagem e uma razão de recompensa de risco positivo, como 50 pip stop e 150 Pip limit. Learn Forex Elliott Wave pode ajudá-lo a colocar em ação os traços de Comerciantes bem sucedidos. Alguns comerciantes aren t confortável com a subjetividade de Elliott Wave Há uma piada em curso que se você colocar um gráfico na frente de 10 Elliott Wave técnicos que você Terá 10 diferentes contagens Se isso soa como você, então outra boa tendência sistema comercial que olha para entrar em correções dentro da tendência geral é Ichimoku que se destina a ajudá-lo a ver em o Se não houver uma boa tendência e uma entrada igualmente boa nas taxas atuais. Este artigo não era significou para desencorajá-lo sobre a recompensa de risco, mas sim incentivá-lo a combinar o valor da recompensa de risco com alavancagem mínima e um bom sistema de comércio para ajudar Você identifica oportunidades mais elevadas da probabilidade Isto permitir-lhe-á ser excitado sobre oportunidades do mercado ao manter um outlook realístico nas oportunidades que podem conduzir ao sucesso em negociar .--- Escrito por Tyler Yell, comerciante Instructor. Tyler está disponível no ForexYell. To de Twitter Ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Tyler s, por favor clique here. Are você novo para o mercado de FX Aprenda a operar como um profissional com DailyFX. Register AQUI para começar o seu Forex aprendendo agora. Risco Recompensa Ratio. BREAKING Down Ratio de Recompensa de Risco. O rácio de recompensa de risco é mais frequentemente utilizado como uma medida para a negociação de ações individuais O rácio de recompensa de risco óptimo difere amplamente entre as estratégias de negociação Alguns julgamento e erro é geralmente necessário para determinar qual r Atio é melhor para uma determinada estratégia de negociação e muitos investidores têm um índice de recompensa de risco especificado para seus investimentos Em muitos casos, os estrategistas de mercado encontrar o índice de recompensa de risco ideal para seus investimentos para ser 1 3 Os investidores podem gerenciar a recompensa de risco mais diretamente através do uso de Stop-loss ordens e derivados. Investir com um foco de recompensa de risco. Os investidores costumam usar ordens de stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de recompensa de risco. Um estoque que automatiza a venda do estoque de uma carteira se o estoque alcança um nível baixo especificado Os investors podem ajustar automaticamente ordens stop-loss através das contas da corretagem e tipicamente não requerem custos de troca adicionais exorbitant. Consider este exemplo Um comerciante compra 100 partes de XYZ Companhia em 20 e coloca uma ordem stop-loss em 15 para assegurar que as perdas não excederão 500 Suponha também que este comerciante acredita que o preço De XYZ chegará a 30 nos próximos meses Neste caso, o comerciante está disposto a risco de 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação após fechar a posição Desde o comerciante está a fazer o dobro do montante que ela arriscou, Ela seria dito ter uma taxa de recompensa de risco de 1 2 em que trade. Using particular a relação de recompensa de risco para sua vantagem. Investir com um foco de recompensa de risco para ações individuais usando stop-loss ordens pode ajudar significativamente os investidores para gerenciar o risco global em Seus investimentos As ordens de stop-loss permitem que os investidores coloquem um gatilho de venda em seus investimentos essencialmente apenas ao custo de negociação do bloco. Com esse mecanismo de negociação, os investidores podem manipular os rácios de recompensas de risco em benefício deles, Por exemplo, se um investidor conservador procura uma proporção de recompensas de risco de 1 5 para um investimento especificado, então ele pode usar a ordem stop-loss para ajustar a relação de recompensa de risco para Sua especificação de investimento Neste caso, no exemplo de negociação acima, se um investidor tiver uma relação de recompensa de risco de 1 5 exigida para seu investimento, ele estabeleceria a ordem de stop-loss em 18. Razão de Recompensa de Risco do Forex. Atualizado em 19 de outubro de 2017 . O que é uma relação de recompensa de risco. A razão de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, contra o quanto você planeja apontar como um objetivo de lucro Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um Comércio e você só queria definir a sua perda de stop em cinco pips e definir o seu lucro de tomada em 20 pips, sua relação de recompensa de risco seria 5 20 ou 1 4 Você está arriscando cinco pips para a chance de ganhar 20 pips. How to Use a Razão de Recompensa de Risco em Forex Trading. A teoria básica para a relação de recompensa de risco é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco Quanto maior as recompensas possíveis, mais comércios fracassados sua conta pode suportar em um momento Pense nisso desta forma, Usar o exemplo acima e ter um comércio bem-sucedido, Lo contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção A idéia de usar uma proporção de recompensa bom risco é colocar as probabilidades em seu favor Se você consistentemente fez a relação 5 20, você poderia perder metade de seus comércios, e ainda, fazer um decente Por exemplo, se o EUR USD estiver em uma tendência de baixa e o preço tiver parado perto da resistência e puder estar postando um valor mais baixo, a recompensa de risco provavelmente favoreceria um comércio de venda Com uma parada protetora menor acima da entrada e um lucro maior da tomada na direção da tendência. Que tipos de risco recompensa a relação deve um tipo do comerciante. O tipo da relação da recompensa do risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é, E as condições de mercado Seria ideal se você sempre poderia encontrar comércios que tinham altas recompensas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade poderia ser muito diferente. É franziu a testa para ter um risco que é maior do que a recompensa, mas Se os mercados são voláteis, Ele poderia fazer sentido O ponto de ter uma perda stop não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido Às vezes o ponto onde o comércio pára de fazer qualquer sentido é muito mais distante do preço de mercado de abertura do que o seguro Quando se trata baixo para ele, cabe a você como um comerciante para descobrir que tipo de taxa de recompensa de risco que você deseja usar Você deve tentar evitar ter seu risco ser maior do que sua recompensa, especialmente se você é um novato , Mas não há nenhuma razão especial que funciona para todos os comerciantes O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para condições de mercado. Linha de balanço Não deixe o mercado tomar mais para você em um comércio que você Re olhando para tomar do mercado entrar e sair do mercado em seus termos. Leia artigo completo. Continue Reading. What é o número um erro comerciantes Forex Make. Summary Os comerciantes estão certos mais de 50 do tempo, mas perder mais dinheiro em perder Comércios do que ganham no winn Negociações Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma relação de recompensa de risco de 1 1 ou higher. Big movimentos dólar EUA contra o euro e outras moedas fizeram forex trading mais popular do que nunca, mas o afluxo de novos comerciantes foi acompanhado por um Outflow de comerciantes existentes. Por que os movimentos de moeda importante trazem perdas de maior comerciante Para descobrir, a equipe de pesquisa DailyFX olhou através de dados de negociação amalgamado em milhares de contas ao vivo de um corretor de FX importante Neste artigo, olhamos para o maior erro que forex Os comerciantes fazem e uma maneira de negociar adequadamente. O que faz o comerciante médio Forex fazer Wrong. Many comerciantes forex têm experiência significativa negociação em outros mercados, e sua análise técnica e fundamental é muitas vezes muito bom Na verdade, em quase todos os mais populares Pares de moeda que os clientes negociados neste corretor de FX principais, os comerciantes estão corretos mais de 50 do tempo. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados Por clientes de um grande corretor de FX em todo o mundo em 2009 e 2010 Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes de comércio A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminou com um lucro para o cliente Red mostra a porcentagem de negociações que terminou em perda Para Por exemplo, em EUR USD, o par de moedas mais popular, os clientes um corretor de FX importante na amostra foram rentáveis em 59 de seus comércios, e perdeu em 41 de seus comércios. Então, se os comerciantes tendem a estar certo mais da metade do tempo, o que Eles estão fazendo errado. O gráfico acima diz tudo Em azul, mostra o número médio de comerciantes pips ganhos em negócios rentáveis Em vermelho, ele mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdendo Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar Trazer para a direita mais da metade do tempo Eles perdem mais dinheiro em seus comércios perdedores do que fazem em suas trades. Let ganhar usar USD como exemplo Como sabemos que EUR USD comércios foram rentáveis 59 do tempo, mas as perdas dos comerciantes em EUR USD Foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase o dobro em seus negócios perdedores como eles ganharam em ganhar comércios perdendo dinheiro overall. The track record para o JPY volátil par Foi ainda pior Traders estavam certo um impressionante 66 do tempo em JPY JPY que s duas vezes como muitos negócios bem sucedidos como mal sucedidos No entanto, os comerciantes perderam todo o dinheiro em JPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em comércios vencedores, enquanto perdendo mais Do que duas vezes que uma média 122 pips em perder trades. Cut suas perdas cedo, deixe seus lucros Run. Countless trading books aconselhar os comerciantes a fazer isso Quando o seu comércio vai contra você, feche-o Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se Apropriado É melhor tomar uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda mais tarde Inversamente, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando Você pode ser capaz de ganhar mais lucros. Isso pode soar simples fazer mais do que é Trabalhando e menos do que não é, mas é contrária à natureza humana Queremos estar certos Nós naturalmente queremos segurar as perdas, esperando que as coisas vão virar e que o nosso comércio vai ser certo Enquanto isso, queremos levar nossos negócios rentáveis Fora da mesa cedo, porque ficamos com medo de perder os lucros que nós já fizemos Isto é como você perde o dinheiro de negociação Ao negociar, é mais importante ser rentável do que ser certo Então tome suas perdas cedo e deixe seus lucros correr. Como fazê-lo seguir uma regra simples. Evitar o problema de perda de decisões descrito acima é bastante simples Quando a negociação, sempre seguir uma regra simples sempre procurar uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando Este é um pedaço valioso de conselhos que podem ser Encontrado em quase todos os livros de negociação Normalmente, isso é chamado de taxa de recompensa de risco Se você correr o risco de perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação de recompensa de risco é de 1 a 1 às vezes escrito 1 1 Se você atingir um lucro De 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma razão de recompensa de risco de 1 2 Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas a metade de seus comércios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em suas operações vencedoras do que perdas em seu Perder relações. Qual a proporção que você deve usar Depende do tipo de comércio que você está fazendo Você deve sempre usar um mínimo de 1 1 razão Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você vai pelo menos quebrar mesmo Geralmente, com alta probabilidade Para negociações de menor probabilidade, como as estratégias de negociação de tendência, recomenda-se um maior índice de recompensa de risco, como 1 2, 1 3 ou mesmo 1 4 Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa de risco que você escolher, menos você precisa para prever corretamente o sentido do mercado, a fim de ganhar dinheiro trading. Stick para seu plano Use Stops e Limits. Once você tem um plano de negociação que Utiliza uma razão de recompensa de risco adequada, a próxima Allenge é para manter o plano Lembre-se, é natural para os seres humanos querem se agarrar às perdas e tomar lucros cedo, mas faz para negociação ruim Temos de superar esta tendência natural e remover nossas emoções de negociação A melhor maneira de fazer isso É para configurar o seu comércio com Stop-Loss e Ordens de limite desde o início Isso permitirá que você use a proporção de recompensa de risco adequada 1 1 ou superior desde o início, e para cumpri-lo Uma vez que você defini-los, don t tocá-los One Exceção você pode mover a sua paragem em seu favor para bloquear os lucros como o mercado se move em seu favor. Gerenciar seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de gestão de dinheiro Muitos dos comerciantes de forex mais bem sucedidos estão certos sobre o mercado s direction less than half the time Since they practice good money management they cut their losses quickly and let their profits run, so they are still profitable in their overall trading. Does This Rule Really Work. Absolutely There is a reason why so many traders advocate it You can readily see the difference in the chart below. The 2 lines in the chart above show the hypothetical returns from a basic RSI trading strategy on USD CHF using a 60 minute chart This system was developed to mimic the strategy followed by a very large number of live clients, who tend to be range traders The blue line shows the raw returns, if we run the system without any stops or limits The red line shows the results if we use stops and limits The improved results are plain to see. Our raw system follows traders in another way it has a high win percentage, but still loses more money on losing trades than it gains on winning ones The raw system s trades are profitable an impressive 65 of the time during the test period, but it lost an average 200 on losing trades, while only making an average 121 on winning trades. For our Stop and Limit settings in this model, we set the stop to a constant 115 pips, and the limit to 120 pips, giving us a risk reward ratio of slightly higher than 1 1 Since this is an RSI Range Trading Strategy, a lower risk reward ratio gave us better results, because it is a high-probability strategy 56 of trades in the system were profitable. In comparing these two results, you can see that not only are the overall results better with the stops and limits, but positive results are more consistent Drawdowns tend to be smaller, and the equity curve a bit smoother. Also, in general, a risk reward of 1-to-1 or higher was more profitable than one that was lower The next chart shows a simulation for setting a stop to 110 pips on every trade The system had the best overall profit at around the 1-to-1 and 1-to-1 5 risk reward level In the chart below, the left axis shows you the overall return generated over time by the system The bottom axis shows the risk reward ratios You can see the steep rise right at the 1 1 level At higher risk rewards levels, the results are broadly similar to the 1 1 level. Again, we note that our model strategy in this case is a high probability range trading strategy, so a low risk reward ratio is likely to work well With a trending strategy, we would expect better results at a higher risk reward, as trends can continue in your favor for far longer than a range-bound price move. Game Plan What Strategy Should I Use. Trade forex with stops and limits set to a risk reward ratio of 1 1 or higher. Whenever you place a trade, make sure that you use a stop-loss order Always make sure that your profit target is at least as far away from your entry price as your stop-loss is You can certainly set your price target higher, and probably should aim for 1 2 or more when trend trading Then you can choose the market direction correctly only half the time and still make money in your account. The actual distance you place your stops and limits will depend on the conditions in the market at the time, such as volatility, currency pair, and where you see support and resistance You can apply the same risk reward ratio to any trade If you have a stop level 40 pips away from entry, you should have a profit target 40 pips or more away If you have a stop level 500 pips away, your profit target should be at least 500 pips away. For our models in this article, we simulated a typical trader using one of the most common and simple intraday range trading strategies there is, following RSI on a 15 minute chart. Entry Rule When the 14-period RSI crosses above 30, buy at market on the open of the next bar When RSI crosses below 70, sell at market on the open of the next bar. Exit Rule Strategy will exit a trade and flip direction when the opposite signal is triggered. When adding in the stops and limits, the strategy can close out a trade before a stop or limit is hit, if the RSI indicates that a position should be closed or flipped When a Stop or Limit order is triggered, the position is closed and the system waits to open its next position according to the Entry Rule. The Traits of Successful Traders. Over the past several mon ths, the DailyFX research team has been closely studying the trading trends of clients from a major FX broker, utilizing their trade data We have gone through an enormous number of statistics and anonymized trading records in order to answer one question What separates successful traders from unsuccessful traders We have been using this unique resource to distill some of the best practices that successful traders follow, such as the best time of day, appropriate use of leverage, the best currency pairs, and more. DailyFX provides forex news and technical analysis on the trends that influence the global currency markets.
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